میانگین متحرک نمایی (EMA 20)
- قیمت بهطور کلی بالای EMA 20 نوسان کرده است، اما اخیراً زیر این میانگین قرار گرفته است که نشاندهنده ضعف نسبی در روند صعودی است.
- اگر قیمت بتواند مجدداً بالای EMA 20 تثبیت شود، ممکن است نشاندهنده بازگشت روند صعودی باشد.
سطح حمایت
- یک خط حمایت صعودی در چارت وجود دارد که چندین بار تست شده است (دایرههای سبز).
- این سطح حمایت نشاندهنده یک سطح قوی است که قیمت بارها از آن بازگشته است. در حال حاضر، قیمت نزدیک به این سطح حمایت قرار دارد که میتواند یک نقطه ورود خوب برای خرید باشد، البته با رعایت حد ضرر مناسب.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
- RSI نشاندهنده یک روند نزولی است (خط قرمز) که به معنی کاهش قدرت خرید در بازار است.
- اگر RSI از روند نزولی خارج شود و به سمت بالا حرکت کند، میتواند نشانهای از تغییر روند باشد.
سناریوی خرید
بازگشت از سطح حمایت:
- اگر قیمت از سطح حمایت (حدود 11 دلار) بازگردد و بالای EMA 20 تثبیت شود، میتواند یک نقطه خرید مناسب باشد.
- هدف قیمتی میتواند مقاومتهای بعدی در حدود 14 و 16 دلار باشد.
- حد ضرر زیر سطح حمایت (مثلاً 10.5 دلار) قرار گیرد.
عبور از خط روند نزولی RSI
- اگر RSI بتواند خط روند نزولی را به سمت بالا بشکند، این میتواند نشانهای از بازگشت قدرت خرید به بازار باشد و فرصت خرید را تقویت کند.
سناریوی فروش
شکست حمایت
- اگر قیمت سطح حمایت (حدود 11 دلار) را به سمت پایین بشکند و زیر آن تثبیت شود، نشاندهنده تغییر روند به نزولی است.
- در این صورت میتوان به فروش یا خروج از موقعیتهای خرید فعلی فکر کرد.
- هدف قیمتی برای فروش میتواند سطوح پایینتر مانند 9 و 7 دلار باشد.
ضعف بیشتر در RSI
- اگر RSI همچنان به سمت پایین حرکت کند و به زیر 30 برسد، این میتواند نشاندهنده فروشهای قوی و فشار نزولی بیشتر باشد که ممکن است باعث ادامه کاهش قیمت شود.
نتیجهگیری
با توجه به شرایط فعلی چارت، سطح حمایت 11 دلار بسیار مهم است. اگر قیمت بتواند از این سطح بازگردد و بالای EMA 20 تثبیت شود، فرصت خوبی برای خرید ایجاد میشود. در غیر این صورت، شکست این حمایت میتواند نشانهای برای فروش باشد. مدیریت ریسک با تنظیم حد ضرر مناسب در هر دو سناریو بسیار حیاتی است تا از ضررهای بزرگ جلوگیری شود.