تحلیل کانال صعودی
در این چارت، یک کانال صعودی مشخص است که قیمت در طول چند ماه در آن حرکت کرده است. این کانال با خطوط بنفش مشخص شده است:
- خط بالا (خط مقاومت کانال): این خط به عنوان مقاومت عمل میکند و هر بار که قیمت به این خط نزدیک شده، به سمت پایین بازگشته است.
- خط پایین (خط حمایت کانال): این خط به عنوان حمایت عمل میکند و هر بار که قیمت به این خط نزدیک شده، به سمت بالا بازگشته است.
- خط وسط: خط میانگین کانال که قیمت به طور مداوم حول آن نوسان میکند.
حمایت و مقاومت
- ناحیه حمایتی قوی: در محدوده 12 تا 14 دلار یک ناحیه حمایتی قوی دیده میشود که قیمت چندین بار به آن واکنش نشان داده است. این ناحیه با مستطیل بنفش مشخص شده است.
- مقاومت مهم: در ناحیه 16.5 دلار یک مقاومت مهم قرار دارد که قیمت فعلی به آن نزدیک شده است.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
- وضعیت فعلی RSI: RSI به بالای 60 رسیده است که نشاندهنده قدرت نسبی خریداران در بازار است. با این حال، نزدیک شدن RSI به محدوده 70 نشاندهنده احتمال ورود به منطقه اشباع خرید (overbought) و امکان بازگشت قیمت است.
- تاریخچه RSI: نوسانات قبلی RSI نشان میدهد که هر بار که این شاخص به محدوده 70 رسیده، قیمت اصلاح شده است.
نتیجهگیری و استراتژیها
1. حفظ حمایت 12 تا 14 دلار: اگر قیمت در این ناحیه حمایتی بماند، احتمال بازگشت و افزایش قیمت وجود دارد.
2. شکست مقاومت 16.5 دلار: اگر قیمت بتواند مقاومت 16.5 دلار را بشکند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد و میتواند به سمت مقاومتهای بالاتر در محدوده 18 دلار و بالاتر حرکت کند.
3. رصد RSI: اگر RSI به محدوده اشباع خرید (بالای 70) برسد، باید منتظر سیگنالهای فروش بود و احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.
به طور کلی، چارت نشاندهنده یک روند صعودی با نوسانات و اصلاحات موقتی است و رفتار قیمت در نزدیکی نواحی حمایت و مقاومت کلیدی میتواند جهت حرکت آینده را تعیین کند.