تحلیل تکنیکال
محدوده حمایتی
- محدوده قیمتی بین 0.60 تا 0.70 دلار به عنوان منطقه حمایتی اصلی شناسایی شده است. در این منطقه، قیمت چندین بار واکنش نشان داده و به عنوان یک سطح حمایتی قوی عمل کرده است.
محدوده مقاومتی
- اولین سطح مقاومتی (TP 1) در حدود 1.00 دلار قرار دارد.
- سطح مقاومتی دوم (TP 2) در حدود 1.30 دلار قرار دارد. این سطحها میتوانند به عنوان اهداف قیمتی (Take Profit) در نظر گرفته شوند.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
- RSI در حال حاضر حدود 50 است و روند صعودی دارد که نشان دهنده افزایش قدرت خرید است. این امر میتواند نشانهای از تغییر روند به سمت بالا باشد.
تحلیل روند
روند کلی
- چارت نشان دهنده یک روند نزولی بلند مدت است که اخیراً به نظر میرسد تثبیت شده و نشانههایی از بازگشت به روند صعودی دیده میشود.
تحلیل امواج الیوت
- به نظر میرسد که روند نزولی قبلی یک موج اصلاحی است و اکنون بازار آماده برای شروع یک موج صعودی جدید میباشد.
استراتژی و سناریو معاملاتی
ورود به معامله
- ورود خرید: اگر قیمت در محدوده حمایتی 0.60 تا 0.70 دلار تثبیت شود و نشانههای بیشتری از تغییر روند به سمت بالا مشاهده شود، میتوان ورود به معامله خرید را در نظر گرفت.
اهداف قیمتی (Take Profit)
- TP1: اولین هدف قیمتی میتواند حدود 1.00 دلار باشد. در این محدوده میتوان بخشی از سود را برداشت کرد.
- TP2: هدف دوم حدود 1.30 دلار است که میتواند هدف نهایی برای معامله باشد.
مدیریت ریسک
- حد ضرر (Stop Loss): حد ضرر را میتوان زیر محدوده حمایتی 0.60 دلار، به عنوان مثال در حدود 0.58 دلار قرار داد. این امر به شما کمک میکند تا در صورت شکست حمایت، از زیانهای بیشتر جلوگیری کنید.
تأیید ورود
- پیش از ورود به معامله، تأییدیههای بیشتری از جمله افزایش حجم معاملات و ادامه روند صعودی RSI به سمت مناطق اشباع خرید (بالاتر از 60) را بررسی کنید.
تکنیکهای مکمل
- استفاده از شاخصهای تکنیکالی دیگر مانند MACD یا میانگین متحرک (MA) نیز میتواند به تأیید ورود به معامله کمک کند. برای مثال، اگر میانگین متحرک کوتاه مدت (مثلاً 50 روزه) بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت (مثلاً 200 روزه) قرار گیرد، این میتواند نشانهای مثبت از تغییر روند باشد.