تحلیل قیمتی
1. روند کلی: در بازه زمانی که چارت نشان میدهد، ابتدا یک روند نزولی دیده میشود که پس از آن، روند صعودی تا سقف قیمت در مارس 2024 به وقوع پیوسته است. سپس مجدداً یک اصلاح قیمتی رخ داده و در حال حاضر قیمت در حال نوسان در محدودهی 7 دلار است.
2. حمایت و مقاومت:
- حمایت مهم: محدودهی 6 دلار به عنوان حمایت قوی عمل کرده و قیمت چندین بار از این سطح بازگشته است.
- مقاومت مهم: محدودهی 9 تا 10 دلار به عنوان مقاومت اصلی در روند صعودی عمل کرده است. در حال حاضر، سطح 8 دلار نیز به عنوان مقاومت اولیه محسوب میشود.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
1. RSI کلی: شاخص RSI معمولاً بین محدودههای 30 و 70 نوسان کرده است. در طول روند نزولی، RSI به محدودهی 30 نزدیک شده و در طول روند صعودی به محدودهی 70 رسیده است.
2. وضعیت کنونی RSI: در حال حاضر، RSI در محدودهی 50 قرار دارد که نشان دهنده تعادل نسبی بین قدرت خرید و فروش است. در صورتی که RSI بالاتر از 50 برود، ممکن است شاهد افزایش قیمت باشیم و در صورتی که RSI به زیر 50 برسد، احتمال کاهش قیمت وجود دارد.
تحلیل تکنیکال کلی
- روند صعودی اخیر: در چند هفته اخیر، قیمت به تدریج در حال افزایش است که ممکن است نشانهای از پایان اصلاح نزولی و آغاز یک روند صعودی جدید باشد.
- واکنش به سطح مقاومت: قیمت به مقاومت 8 دلار نزدیک شده است. در صورتی که این سطح مقاومت شکسته شود، احتمال رسیدن به قیمتهای بالاتر وجود دارد.
- احتمال اصلاح: در صورت عدم موفقیت در شکستن مقاومت 8 دلار، احتمال بازگشت قیمت به محدودههای پایینتر مانند 6 دلار وجود دارد.
نتیجهگیری
چارت نشاندهنده یک روند نزولی بلندمدت است که به یک روند صعودی قوی منتهی شده و سپس اصلاحی را تجربه کرده است. در حال حاضر قیمت در محدوده 7 دلار نوسان میکند. شاخص RSI در محدوده تعادل قرار دارد و تحلیل تکنیکال نشان میدهد که قیمت ممکن است در صورت عبور از سطح مقاومت 8 دلار به سطوح بالاتر برسد. اما در صورت عدم موفقیت، احتمال بازگشت به سطوح حمایت پایینتر وجود دارد. توصیه میشود که برای تصمیمگیری دقیقتر از ابزارهای تحلیلی دیگر نیز استفاده شود.